000831工银医疗保健今日最新净值

0 2024-08-02 02:48:35

根据现有资料,无法直接找到2024年8月2日工银医疗保健基金(代码:000831)的最新净值。可以参考一些相关的基金计算方法和公告方式来推测其可能的净值计算方法。

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。而基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。

虽然没有直接提供2024年8月2日的具体净值数据,但可以通过以下步骤进行估算:

1.获取基金资产总值:这通常包括各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项等。

2.确定基金负债:这可能包括应付账款、短期借款等。

3.计算基金资产净值:将基金资产总值减去基金负债。

4.计算基金份额净值:将基金资产净值除以当日基金份额的余额数量,并保留到小数点后四位,第五位四舍五入。

由于缺乏具体的基金资产总值和负债信息,无法给出准确的净值数值。建议投资者查阅最新的官方公告或联系基金管理公司获取详细信息。

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