基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。

基金份额净值是基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。该数值保留到小数点后四位，小数点后第五位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

2.计算和复核程序：

每个工作日基金管理人对基金资产进行估值，并计算当日的基金资产净值及基金份额净值。

计算结果由基金管理人发送给基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。

由于没有直接提供2024年08月02日的具体净值数据，建议您访问基金管理人的官方网站或联系客服获取最新的净值信息。