3.中提到，截至2021年3月12日，该基金的最新净值和累计净值均为1.0896。

4.指出，截至2023年10月18日，该基金的单位净值为0.7290，日涨幅为0.41%。

5.显示，该基金的最新净值为0.6716。

6.中，该基金的单位净值为0.6775，净值增长率为0.07%，最新估值为0.6742。

7.提供了最新的净值信息，截至2024年7月31日，该基金的最新净值为0.6669。

由于基金净值会随市场波动而变化，上述净值数据仅在特定时间点有效。要获取最新的净值信息，建议直接访问基金公司官网或使用专业的金融信息服务平台进行查询。