0 2024-08-03 17:42:59
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额总数计算,并精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。
因此,要查询003567基金在2024年8月3日的最新净值,建议访问基金管理人的官方网站或联系基金托管人获取最新的净值信息。